Uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo baseia-se na dinâmica Hoje I8217m vai mostrar-lhe uma das melhores estratégias de negociação do dia para iniciantes, bem como comerciantes do dia experientes. Eu aprendi essa estratégia há 17 anos e ainda a utilizo até hoje com apenas algumas pequenas modificações. A estratégia é uma técnica de breakout de momentum que captura ações e outros mercados enquanto eles estão passando por um período de forte volatilidade e momentum. Um desafio que os negociantes enfrentam está encontrando momentum Qualquer um que tenha uma experiência básica de day trading dirá a você que um dos maiores desafios para a maioria dos traders é encontrar ações e outros mercados que estejam se movimentando com suficiente momentum e volatilidade. Posso dizer-lhe, por experiência própria, que não há nada mais frustrante do que entrar em um mercado em rápido movimento, apenas para diminuir o ritmo imediatamente após o meu pedido de entrada ter sido preenchido. Como o day trading é baseado no momentum intradiário, você quer ter certeza de que os mercados que você escolheu e as estratégias que você escolher terão força suficiente para justificar seu risco. Sempre comece com o gráfico diário Você quer começar com o gráfico diário para que possa ver o histórico de negociação anterior e as características do mercado que escolhe negociar. Começo monitorando estoques próximos a 90 dias. Como você sabe com base em meus artigos anteriores, a fuga de 90 dias produz a maior taxa de ganhar a perder comércios. Os melhores candidatos para meus negócios ou gap até uma alta de 90 dias ou atingem a alta de 90 dias por meio de faixa de negociação estendida. Mostrarei os dois exemplos para que você possa ter uma boa ideia do tipo de configuração que precisa encontrar. O estoque atinge 90 dias de altura ao entrar na área de resistência superior Você precisa de confirmação antes da entrada Quando a ação estourar acima da máxima de 90 dias, espero por um sinal de confirmação. Há muitas fugas falsas e quero ter certeza de que o momento é real e não termina imediatamente após o preço sair da faixa de negociação. Minha condição de entrada é um dia de folga após a fuga do preço alto de 90 dias. Isso significa que se o preço estourar no intervalo de 90 dias por meio de uma abertura, eu quero ver um segundo dia de intervalo antes da minha entrada. Você pode ver neste exemplo como o estoque se rompe e mais uma vez se abre pelo segundo dia consecutivo. Isso seria suficiente para justificar a entrada do estoque. Observe como o Stock Gaps novamente após sair da faixa de negociação Como entrar e sair da negociação Depois de obter uma confirmação sólida por meio de uma segunda lacuna, você pode entrar com segurança no mercado. Meu conselho seria observar cuidadosamente o mercado antes da abertura e ter uma idéia do estoque que você está negociando. Se o estoque ou outro mercado que você está negociando abrir com uma lacuna, você pode entrar com segurança em uma ordem de mercado, supondo que haja volume suficiente no mercado em que você está negociando. A maioria dos pedidos do mercado é preenchida instantaneamente, assim você terá a certeza de que sua condição de entrada foi completamente satisfeita antes de seu pedido ser executado. Uma vez que seu pedido é executado, você fica com o comércio até o sino de fechamento. Como esta é uma estratégia de momentum, as probabilidades de o preço de fechamento estar no top 20 do percentil mais alto é de aproximadamente 80%, então sugiro que segure a negociação até o fechamento e saia do MOC ou (Market on Close). É 0.05 Cents Abaixo do Baixo Feito no Dia de Entrada Como Sobre Outro Exemplo Se você estava prestando atenção há alguns minutos você deve ter notado que eu disse que o primeiro ou o breakout inicial fora da faixa de negociação não tem que ser um gap mas pode seja um dia de longo alcance. Eu quero ter certeza de que você entende claramente o conceito de intervalo de negociação estendido, então este exemplo utiliza uma ação que quebra fora da faixa de negociação de 90 dias por meio de volatilidade e preço, em vez de lacunas. Tudo além desse ponto é o mesmo, exceto que a configuração inicial pode substituir o primeiro intervalo se o intervalo de negociação estendido for suficientemente forte o suficiente. Há uma fórmula para calcular o alcance estendido, mas vou guardar essa explicação para outro dia. Aqui você pode ver como a faixa de negociação de ações é quase o triplo da faixa de negociação recente para esta ação. Este é o tipo de faixa de negociação forte que você quer ver saindo da alta de preço de 90 dias. A barra de breakout é de cerca de três vezes o tamanho da barra de negociação média para este estoque Depois de identificar o estoque com uma faixa de fuga suficientemente alta ou uma lacuna como vimos no exemplo anterior, você pode começar a monitorá-lo antes do próximo dia de abertura matutina sessão para se certificar de que você vê uma abertura de abertura. Lembre-se de que não importa quão boa seja a aparência inicial, você precisa garantir que sua entrada seja precedida por uma lacuna, não importa o que aconteça. Here8217s um exemplo perfeito de uma fuga de intervalo de troca estendida seguida por uma abertura imediatamente antes de entrada. Você tem que esperar pela abertura antes da entrada Não importa O que você pode ver neste exemplo final como a entrada e a saída aparecem em um gráfico intradiário. Repare que aguardo o intervalo e, em seguida, introduzo uma ordem de mercado imediatamente após o intervalo de abertura. O pedido normalmente leva cerca de 3 segundos para ser executado em um mercado volátil. Eu recomendo que você assista o mercado de perto antes da abertura para que você esteja pronto para ir quando e se a lacuna ocorrer. O nível de perda de parada é colocado 0,05 centavos abaixo da barra de espaço para que você não tenha problemas para identificá-lo e colocá-lo imediatamente após o preenchimento. Coloque sua ordem de Stop Loss Imediatamente depois que você começar sua entrada Preencha as coisas para manter em mente O Momentum Breakout é um dos métodos mais fáceis e produtivos de negociação do dia para os comerciantes que procuram o momentum set ups. Lembre-se de que a fuga pode ser uma lacuna ou uma barra de alcance estendido. De qualquer forma, você não pode entrar na negociação antes de uma lacuna de confirmação que ocorre na abertura após a quebra fora do intervalo de negociação. Certifique-se de colocar o seu pedido de parada imediatamente após receber seu preenchimento e não tente sair da estratégia antes da campainha de fechamento. Este é um momento puro, então você quer ter certeza de dar tempo para a estratégia funcionar. Para obter mais informações sobre este assunto, por favor, vá para: Como aprender dia de negociação e alcançar o dia de negociação sucesso Ter um grande dia de negociação Trabalhar com os comerciantes em todo o mundo I8217ve percebeu um tema comum. Comerciantes do dia tornam a negociação muito complicada Eles traçam dezenas de indicadores em suas telas de negociação e não conseguem entrar em negociações com confiança. Neste artigo, você aprenderá a ter confiança em suas decisões de negociação usando uma estratégia simples de negociação diária que depende apenas de dois indicadores. Quais são os melhores mercados para esta estratégia de negociação Esta estratégia é uma estratégia simples seguindo uma tendência que deve funcionar em qualquer mercado, mas como um day trader eu prefiro negociar futuros. Na Rockwell Trading, nós negociamos essa estratégia ao vivo em nossas salas de negociação ao vivo nos seguintes mercados: E-mini SampP E-mini Dow E-mini SampP MidCap FX Euro 30 anos T-Bonds Como configurar seu software de gráficos Ao selecionar um período de tempo, preferimos gráficos de ticks para essa estratégia. Se você não estiver familiarizado com os gráficos de ticks, uma barra de seleção será concluída após um número específico de negociações, em vez de um período de tempo como uma barra de 5 ou 15 minutos. Por exemplo, eu uso um gráfico de 4.500 ticks para o E-mini SampP. Isso significa que uma barra ou vela é plotada a cada 4.500 negociações. Um bar pode levar de 2 a 5 minutos para ser concluído, mas o tempo real necessário para completar realmente não importa. Tudo o que conta é a quantidade de negociações que foram executadas no mercado. A vantagem de usar gráficos de ticks é que o número de barras aumentará e diminuirá dependendo da volatilidade. Quando os mercados estão se movendo e há mais negócios, você terá mais barras. Se os mercados estão tranquilos, você terá menos barras. Como exemplo, uma configuração de 4.500 negociações para o E-mini SampP produzirá tipicamente entre 7 e 10 barras durante a sessão de 17 horas durante a noite (16:30 pm EST e 9:30 am EST), já que o E-mini SampP não é ativamente negociados durante este tempo. No entanto, nas primeiras duas horas de negociação ativa (entre 9h30 e 11h30 da manhã), você pode esperar entre 16 e 24 barras, dependendo da atividade de negociação do dia. Os gráficos de ticks removem o fator tempo dos gráficos e adicionam volume e volatilidade às suas barras. Tente e você provavelmente descobrirá que os gráficos de ticks são uma maneira mais fácil de ver movimentos intradiários nos mercados em que você negocia. Nota . Atualizamos as configurações de ticks para os mercados que acompanhamos de 2 a 3 vezes por ano, já que a volatilidade nos mercados pode mudar. O próximo passo é adicionar o popular Indicador MACD ao gráfico. Basta usar as configurações padrão: 26 para a média móvel lenta 12 para a média móvel rápida e 9 para a média móvel do 8211 MACD a linha 8220sinal 8221 Estou usando o MACD para identificar a direção do mercado, mas estou usando-o com Uma pequena reviravolta: o mercado está em tendência de alta se o MACD estiver acima de sua linha de sinal e acima da linha zero. O mercado está em tendência de baixa se o MACD estiver abaixo de sua linha de sinal e abaixo da linha zero. Meu software de gráficos permite-me colorir as barras com base em certos critérios e, portanto, estou colorindo as barras em uma tendência de alta (de acordo com a definição acima) verde e as barras em uma tendência de baixa vermelha. Para evitar ser whipsawed em um mercado lateral e só pegar tendências fortes, estamos adicionando um segundo indicador: Bollinger Bands. Estamos usando as seguintes configurações: 12 para a média móvel 2 para o desvio padrão Você pode encontrar oportunidades de negociação intraday durante todo o dia 8212 com o TradingMarkets Live Screener com atualizações em tempo real sobre 20 indicadores populares e preços técnicos 8230 Clique aqui para saber como. Usamos as Bandas de Bollinger para determinar nosso sinal de entrada: Digite LONG com uma ordem stop no valor da Upper Bollinger Band se o mercado estiver em tendência de alta (veja a definição acima). Se você não estiver preenchido, ajuste seu pedido de parada para refletir o valor da Banda de Bollinger Superior, desde que permaneçamos em uma tendência de alta. Digite SHORT com uma ordem de parada no valor da Banda de Bollinger Inferior, se o mercado estiver em tendência de baixa (veja a definição acima). Se você não estiver preenchido, ajuste seu pedido de parada para refletir a Banda de Bollinger Inferior enquanto permanecermos em uma tendência de baixa. Ao usar ordens de parada, só seremos acionados se o preço passar pela Banda de Bollinger, o que pode sinalizar uma continuação da tendência. Você verá que essas regras simples permitem que você capture uma tendência forte e que o uso das Bandas de Bollinger o ajudará a evitar muitos sinais falsos8221. Em nossa estratégia de negociação simples, estamos usando saídas baseadas em volatilidade. Nosso objetivo é acomodar diferentes condições de mercado, usando paradas mais amplas e metas de lucro em um mercado volátil, usando menores paradas e metas de lucro em um mercado silencioso. Medimos a volatilidade de um mercado usando o intervalo médio diário (ADR). Para calcular o ADR, medimos a distância entre o Daily High e o Daily Low. e construir uma média nos últimos sete dias: No gráfico abaixo você pode ver que o alcance diário em 25 de março de 2009 no e-mini SampP foi de 36 pontos. Você simplesmente calcula esse intervalo nos últimos sete dias e obtém o intervalo médio diário (ADR). Usamos este ADR para calcular nosso stop loss e meta de lucro: Stop Loss ADR 0,10 Lucro Alvo ADR 0,15 Como você pode ver, estamos usando 10 da Average Daily Range como stop loss e 15 da ADR como uma meta de lucro. Eu recomendo altamente usar uma meta de lucro para obter lucros e sair de uma negociação antes de se voltar contra você. Além de nossa meta de lucro e perda de parada, fecharemos uma negociação se uma barra for concluída e vermos um crossover de MACD. Se formos longos e o MACD cruzar abaixo da linha de sinal, ou curto e o MACD cruzar novamente acima da linha de sinal, queremos fechar a negociação para sair de uma posição no caso de a tendência se inverter. Essa estratégia é uma estratégia simples de negociação que é fácil de entender e executar. Teste e você ficará surpreso com o quão robusto é. Uma vez que você esteja familiarizado com as regras básicas, considere incorporar suas preferências de negociação pessoais, como a escala de entrada e saída de uma posição, usando paradas finais ou qualquer outro filtro com o qual você se sinta confortável. Tudo de melhor em sua negociação. Top 5 Estratégias de Negociação Populares Este artigo mostrará algumas das estratégias de negociação mais comuns e também como você pode analisar os prós e contras de cada um para decidir o melhor para o seu estilo de negociação pessoal. As cinco principais estratégias que abordaremos são as seguintes: Os breakouts são uma das técnicas mais comuns usadas no mercado para negociar. Eles consistem em identificar um nível de preço chave e, em seguida, comprar ou vender conforme o preço quebras determinado nível pré. A expectativa é que, se o preço tiver força suficiente para quebrar o nível, ele continuará nessa direção. O conceito de fuga é relativamente simples e requer um entendimento moderado de suporte e resistência. Quando o mercado está tendendo e se movendo fortemente em uma direção, a negociação de breakout garante que você nunca perca o movimento. Geralmente, os breakouts são usados quando o mercado já está próximo ou no nível extremo / baixo extremo do passado recente. A expectativa é que o preço continue se movendo com a tendência e realmente quebre o extremo alto e continue. Com isso em mente, para efetivamente realizar o negócio, basta colocar uma ordem logo acima da alta ou logo abaixo da mínima, para que a negociação seja inserida automaticamente quando o preço se movimentar. Estes são chamados ordens de limite. É muito importante evitar quebras comerciais quando o mercado não está em alta, porque isso resultará em negócios falsos que resultam em perdas. A razão para essas perdas é que o mercado não tem o ímpeto para continuar o movimento além dos altos e baixos extremos. Quando o preço atinge essas áreas, geralmente cai de volta para o intervalo anterior, resultando em perdas para qualquer investidor que tente se manter na direção do movimento. Retracements Os retracements requerem um conjunto de habilidades ligeiramente diferente e giram em torno do trader, identificando uma direção clara para o preço a ser movimentado e confiando que o preço continuará avançando. Essa estratégia é baseada no fato de que após cada movimento na direção esperada, o preço será temporariamente revertido à medida que os comerciantes obtêm seus lucros e os participantes iniciantes tentam negociar na direção oposta. Esses pull backs ou retracements realmente oferecem aos traders profissionais um preço muito melhor para entrar na direção original, pouco antes da continuação do movimento. Ao trocar as retrações, o suporte e a resistência também são usados, como nos breakouts. A análise fundamental também é crucial para esse tipo de negociação. Quando o movimento inicial tiver ocorrido, os operadores estarão cientes dos vários níveis de preços que já foram violados no movimento original. Eles prestam atenção especial aos principais níveis de Suporte e Resistência e às áreas do gráfico de preços, como os níveis 00. Estes são os níveis que eles vão procurar comprar ou vender mais tarde. Retracements são usados apenas por traders durante períodos em que o sentimento de curto prazo é alterado por eventos econômicos e notícias. Esta notícia pode causar choques temporários no mercado, o que resulta nesses retrocessos contra a direção do movimento original. As razões iniciais para a mudança ainda podem estar no lugar, mas o evento de curto prazo pode fazer com que os investidores fiquem nervosos e obtenham seus lucros, o que, por sua vez, causa o retrocesso. Como as condições iniciais permanecem, isso oferece a outros investidores profissionais uma oportunidade de voltar à ação a um preço melhor, o que eles fazem com muita frequência. O comércio de retracement é geralmente ineficaz quando não existem razões fundamentais claras para o movimento em primeiro lugar. Portanto, se você vir um movimento grande, mas não conseguir identificar uma razão fundamental clara para esse movimento, a direção pode mudar rapidamente e o que parece ser um retrocesso pode, na verdade, ser um novo movimento na direção oposta. Isso resultará em perdas para quem tentar negociar de acordo com o movimento original.
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