Stock option trading plan

Como começar a negociar: Desenvolvimento do plano de negociação Antes de aprender sobre o desenvolvimento do plano de negociação, é importante observar a diferença entre os operadores discricionários e do sistema. Os operadores tipicamente se enquadram em uma de duas grandes categorias: operadores discricionários (ou operadores baseados em decisão) que observam os mercados e realizam negociações manuais em resposta a informações disponíveis na época, e operadores de sistema (ou operadores baseados em regras) que freqüentemente use algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras de negociação. 13 Por ser muitas vezes visto como mais fácil entrar na negociação como um operador discricionário, é aí que a maioria dos traders começa, contando com uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades comerciais de alta probabilidade. Mesmo que um operador discricionário utilize um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide se deve ou não colocar cada transação. Por exemplo, um gráfico de operadores discricionários pode mostrar que todos os critérios foram atendidos para um longo negócio, mas eles podem pular o negócio se os mercados estiverem muito instáveis ​​naquele pregão. 13 Os comerciantes de sistemas, por outro lado, seguem exatamente a lógica dos sistemas de negociação. Como a negociação do sistema é baseada em um conjunto absoluto de regras, esse tipo de negociação é bem adequado à automação parcial ou total do comércio. Por exemplo, um sistema pode ser codificado usando sua linguagem proprietária de plataformas de negociação e, uma vez que a estratégia é ativada, o computador lida com todas as atividades de negociação (incluindo negociações de identificação, entradas de pedidos, gerenciamento e saídas). 13 13 Enquanto os operadores discricionários nem sempre operam sob um conjunto específico de regras de negociação, os operadores do sistema exigem um plano de negociação abrangente que elimine as conjeturas da negociação e forneça consistência ao longo do tempo. Nesta seção, discutiremos como desenvolver um plano de negociação na próxima seção, Backtesting e Forward Performance Testing introduz os vários métodos usados ​​para testar a viabilidade de um plano de negociação. 13 Desenvolvendo um Plano de Negociação 13Um plano de negociação é um conjunto de regras escritas que define como e quando você colocará negócios e inclui os seguintes componentes: 13 Mercados que serão negociados 13Todays tradicionais não estão limitados a ações que você tem uma ampla seleção de instrumentos a escolher, incluindo títulos, commodities, moedas, fundos negociados em bolsa, futuros, opções e e-minis (como o contrato futuro e-mini SampP 500). Para que a negociação seja bem sucedida, no entanto, qualquer instrumento escolhido deve negociar com boa liquidez e volatilidade. 13 13 A liquidez descreve a capacidade de executar ordens de qualquer tamanho de forma rápida e eficiente, sem causar uma alteração significativa no preço. Em termos simples, a liquidez refere-se à facilidade com que as ações (ou contratos) podem ser compradas e vendidas. A liquidez pode ser medida em termos de: 13 Largura Quão apertado é o spread bid / ask 13 Profundidade Qual é o grau de profundidade do mercado (quantos pedidos estão além do melhor lance e melhor oferta) 13 Immediacy Com que rapidez um grande pedido de mercado pode ser executado 13 Resiliência Quanto tempo leva o mercado para se recuperar depois que um pedido grande é preenchido 13 Os mercados com boa liquidez tendem a negociar com spreads apertados de compra / venda e com profundidade de mercado suficiente para atender rapidamente aos pedidos. A liquidez é importante para os traders porque ajuda a garantir que os pedidos sejam: 13 Preenchido 13 Preenchido com escorregamentos mínimos 13 Preenchido sem afetar substancialmente o preço 13Volatilidade. Por outro lado, mede o montante e a velocidade a que o preço sobe e desce num determinado mercado. Quando um instrumento de negociação experimenta volatilidade, ele oferece oportunidades para os investidores lucrarem com a mudança no preço. Qualquer alteração no preço, seja o aumento dos preços em uma tendência de alta, ou a queda dos preços durante uma tendência de baixa cria uma oportunidade de lucro, é difícil obter lucro se o preço permanecer o mesmo. 13 13 É importante notar que um plano de negociação desenvolvido e testado para os e-minis, por exemplo, não terá necessariamente um bom desempenho quando aplicado a ações. Planos de negociação separados podem ser necessários para cada instrumento ou tipo de instrumento (um plano de negociação, por exemplo, pode ter bom desempenho em vários e-minis). Muitos traders acham útil se concentrar inicialmente em um instrumento de negociação e depois adicionar outros instrumentos à medida que aumentam as habilidades de negociação. 13 Intervalo do Gráfico Primário que Será Usado para Tomar Decisões de Negociação 13 Os intervalos de gráfico geralmente são associados a um estilo de negociação específico. Os intervalos do gráfico podem ser baseados em tempo, volume ou atividade, e o que você escolhe se resume à preferência pessoal e ao que faz mais sentido para você. Dito isso, é comum que os traders de longo prazo observem os gráficos de períodos mais longos, inversamente, os operadores de curto prazo geralmente usam intervalos com períodos menores. Por exemplo, um operador de swing pode usar um gráfico de 60 minutos, enquanto um cambista pode preferir um gráfico de 144 ticks. 13 13 Tenha em mente que a atividade de preço é a mesma, não importa qual gráfico você escolher, e os vários intervalos de gráficos fornecem uma visão diferente dos mercados. Embora você possa optar por incorporar vários intervalos de gráficos em sua negociação, seu intervalo de gráfico principal será usado para definir as regras específicas de entrada e saída de negociação. 13 Indicadores e configurações que serão aplicados ao gráfico 13 Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao (s) seu (s) gráfico (s). Indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados em um instrumento de negociação passado e preço atual e / ou atividade de volume. Deve-se notar que os indicadores sozinhos não fornecem sinais de compra e venda. Você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de acordo com o seu estilo de negociação. Vários tipos de indicadores podem ser usados, incluindo aqueles que interpretam tendência, momentum, volatilidade e volume. 13 13 Além de especificar indicadores técnicos, seu plano de negociação também deve definir as configurações que serão usadas. Se você planeja usar uma média móvel, por exemplo, seu plano de negociação deve especificar uma média móvel simples de 20 dias ou uma média móvel exponencial de 50 dias. 13 Regras para o dimensionamento de posição O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólar do seu negócio e também pode ser usado para definir o número de ações ou contratos que você negociará. É muito comum, por exemplo, que os novos operadores iniciem com um contrato e-mini. Após o tempo e se o sistema for bem sucedido, o comerciante pode negociar mais de um contrato de cada vez, aumentando assim os lucros potenciais (mas também maximizando as perdas). Certos planos de negociação podem exigir a adição de contratos adicionais, se determinado lucro for alcançado. Independentemente da estratégia de dimensionamento da sua posição, as regras devem estar claramente indicadas no seu plano de negociação. 13 Regras de Inscrição 13 Frequentemente, os comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza e isso muitas vezes se torna evidente em suas regras de entrada comercial. Comerciantes conservadores podem esperar por muita confirmação antes de entrar em uma negociação, perdendo, assim, oportunidades de negociação válidas. Comerciantes excessivamente agressivos, por outro lado, podem ser rápidos demais para entrar no mercado sem muita confirmação. As regras de entrada no comércio podem ser usadas por comerciantes que sejam conservadores, agressivos ou em algum lugar intermediário para fornecer um meio consistente e decisivo de entrar no mercado. 13 Os filtros e gatilhos de comércio trabalham juntos para criar regras de entrada comercial. Os filtros de negociação identificam as condições de configuração que devem ser atendidas para que uma entrada de comércio ocorra. Eles podem ser considerados como a segurança para o acionador de troca, uma vez que as condições para o filtro de troca tenham sido atendidas, a segurança esteja desativada e o acionador se torne ativo. Um gatilho de negociação é a linha na areia que define quando uma negociação será inserida. Os gatilhos comerciais podem ser baseados em várias condições, desde valores de indicadores até o cruzamento de um limite de preço. Aqui está um exemplo: 13 O horário é entre 9:30 e 15:00 EST 13 Uma barra de preço em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias 13 A média móvel simples de 20 dias está acima dos 50 Uma vez que essas condições foram atendidas, podemos procurar o gatilho de negociação: 13 Insira uma posição longa com uma ordem de limite de parada definida para um tick acima das barras anteriores altas 13Note como o gatilho especifica o tipo de pedido que será usado para executar o comércio. Como o tipo de ordem determina como a negociação é executada (e, portanto, preenchida), é importante entender o uso adequado de cada tipo de ordem. O tipo de ordem deve fazer parte do seu plano de negociação. Consulte a seção Tipos de pedidos deste tutorial para obter mais informações ou o guia Introdução a tipos de pedidos para obter uma cobertura mais aprofundada. 13 Exit Rules 13 Diz-se frequentemente que você poderia entrar em uma negociação a qualquer nível de preço e torná-la lucrativa saindo no momento apropriado. Embora isso pareça excessivamente simplista, é bem verdade. As saídas comerciais são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que definem o sucesso de um negócio. Assim, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e teste que suas regras de entrada. 13 As regras de saída definem uma variedade de resultados de comércio e podem incluir: 13 Alvos de lucro 13 Níveis de stop loss 13 Níveis de trailing stop 13 Estratégias de parada e reversão 13 Saídas de tempo (como EOD no final do dia) 13 Como nas regras de entrada comercial, o tipo de ordens de saída que você usa devem estar claramente indicadas no seu plano de negociação. Por exemplo: 13 Alvo de lucro: Sair com um pedido de limite definido 20 ticks acima do preço de preenchimento de entrada 13 Stop loss: Sair com um pedido de stop definido 10 ticks abaixo do preço de entrada 13 Observação: O pedido restante terá que ser cancelado para evitar inserindo uma posição não intencional 13A figura 2 mostra um modelo usado para desenvolver um plano de negociação que inclui todos os elementos importantes: 13 Instrumentos de negociação 13 Prazos 13 Dimensionamento da posição 13 Condições de entrada (incluindo filtros e triggers) 13 Regras de saída (incluindo meta de lucro, stop Perda de peso e gestão do dinheiro) Plano de Negociação de Ações Online Ano Novo, Novo Plano de Negociação: Faça Perguntas e Não Economize nas Respostas Antes de começar a negociação de ações online no próximo ano, dedicar uma grande dose de pensamento para o plano de negociação de ações online. Heres um método de comerciantes de ações on-line de planejamento que você vai pensar. Nota do editor: Neste artigo em primeira pessoa, o autor John Carter argumenta que todos os traders devem escrever um plano de negociação detalhado e detalhado. Carter compartilha questões reais de seu próprio plano de negociação que ele se pergunta a cada ano e passa a respondê-las. O plano de todos será diferente, é claro, mas esse é um bom modelo para qualquer trader considerar quando o Ano Novo chegar. Um Arrowana de dois pés de comprimento é um peixe predador voraz. Uma criatura obstinada, tem uma regra básica que segue a cada dia: se ela acha que algo vai caber em sua boca, ela vai comer. Quando os negociantes de ações on-line visitam meu escritório para me verem no comércio, eles ficam surpresos ao saber que sua primeira tarefa é alimentar Martha, minha peteira de dois metros de comprimento. Eles têm que pegar a rede, mergulhá-lo no tanque alimentador cheio de peixinho e escolher uma vítima. Martha já está acostumada a essa rotina e começa a tremer de excitação e antecipação. O peixinho dourado é liberado. A água ferve e agita-se quando o predador avança e, alguns segundos depois, tudo o que resta de Nemo são algumas escamas e um pouco de barbatana. Steve Patrow, um comerciante visitante, resume isso quando observa: Isso parece realmente cruel. Sim, eu respondo, quase tão cruel quanto enviar um comerciante para os mercados sem um plano de negociação totalmente desenvolvido. Um comerciante que está tentando ganhar a vida nos mercados sem um plano de negociação totalmente desenvolvido é exatamente a mesma posição que o peixinho dourado. Considerando que um é apenas uma refeição para um Arrowana, o outro é rotineiramente atacado por comerciantes de ações on-line profissional. Pelo menos com o peixinho dourado, a dor acaba rapidamente. Os operadores de ações on-line sem um plano podem estender seu tormento por anos. Por que é importante na negociação de ações on-line Meu primeiro plano de negociação de ações on-line foi criado em 1993, oito anos depois que comecei a negociação de ações on-line. Foi um documento de uma página que evoluiu ao longo dos anos para o atual plano de 15 páginas que eu uso hoje. Eu atualizo este relatório anualmente. Meu plano se expandiu conforme as seguintes verdades vieram à tona: um sistema superior de rastreamento por comércio precisava ser implantado. Um sistema de gerenciamento de dinheiro no dia-a-dia específico precisava ser implementado. Um sistema de recompensa e punição para mim mesmo teve que ser definido Meu plano teve que evoluir e levar em conta as configurações e os mercados que melhor se encaixam à minha personalidade e eu tive que incorporar não apenas a negociação em meu plano, mas meu toda a vida, para realmente fazer o trabalho. Um plano pode ajudar um trader de negociação de ações on-line a mudar o rumo Todos os operadores com os quais trabalhei mencionaram que o abrangente plano de negócios que eu os faço escrever tem sido o fator decisivo em seu próprio desempenho. Foi quando eu virei a esquina, é uma frase comum que ouvi sobre a elaboração de um plano de negociação de ações online tão detalhado. Então, o que está no plano de negociação de ações on-line Vou mostrar-lhe as perguntas exatas que eu mesmo faço para responder a cada ano e levá-lo através deles, passo a passo. O que se segue são as perguntas e trechos das respostas do meu plano de negociação real para 2005. Naturalmente, o seu será diferente, mas a estrutura o manterá em bom lugar. Por que estou novamente negociando ações on-line em 2005? Essa é a primeira pergunta que faço a cada ano. Embora isso possa parecer óbvio, é importante escolher deliberadamente essa ocupação de negociação de ações on-line sobre tudo o que estiver disponível no mercado. Isso é aplicável não apenas aos traders de negociação de ações on-line em tempo integral, mas também àqueles que estão negociando meio período enquanto mantêm outro emprego. A principal razão pela qual estou indo continuar a negociação de ações on-line em 2005 é que eu aprecio a independência financeira e liberdade que a negociação de ações on-line tem para oferecer. Eu também adoro o fato de poder fazer transações de ações on-line de qualquer lugar. Eu nunca fui bom em receber ordens, então eu aprecio que eu não tenha um chefe que precise ser aplacado. Eu gosto de conhecer outros traders de negociação de ações online, já que eles são os mais aleatórios, ecléticos e interessantes do planeta, e o desafio mental e o estímulo à negociação são tremendos - se eu parasse, perderia a negociação de ações online. O que os fatores que estão acontecendo no resto da minha vida podem afetar minha negociação de ações on-line Aqui é onde eu faço um balanço de tudo o que está acontecendo na minha vida e como isso pode afetar a minha negociação de ações on-line. Ao fazer isso, descobri quando precisei contratar meu primeiro assistente, quando precisei contratar outro parceiro e o que mais precisava ser feito para simplificar minha vida na negociação de ações on-line. Eu tenho muitas atividades acontecendo na minha vida além da negociação de ações online. Im ativamente envolvido em investimento imobiliário, coleta de moeda, viajar e ter um monte de coisas acontecendo com o site. Minha esposa e eu estamos começando a planejar para uma família e estamos olhando para se mudar de Boston para o Texas, onde a maioria da nossa família está localizada. Eu sei que a negociação de ações on-line é a minha principal ocupação, e a única maneira de continuar com essas outras coisas é se estou fazendo lucros com a minha negociação de ações online. É possível que eu deixe cair algumas dessas outras atividades se elas se tornarem uma distração. Vou compartimentar e focar na negociação de ações on-line durante as horas de negociação. Para ajudar nisso, tenho alguém que administra as operações diárias do site e outra pessoa que ajuda a gerenciar meus outros investimentos. Vou procurar modificar os boletins que escrevo para focar apenas os investimentos de curto prazo nos quais estou focado. No momento, ainda estou escrevendo algumas partes dos meus boletins que não se aplicam prontamente à minha negociação atual. Na realidade, esses boletins são principalmente para mim. Escrever os boletins informativos ajuda a me forçar a esclarecer minha própria pesquisa e a continuar a encontrar novas ideias de negociação de ações on-line. Eu não vou tentar negociação de ações on-line, se estou viajando ou em férias. É bom ter trocas e administrar posições existentes, desde que eu tenha uma parada e um alvo no lugar e não tente pensar a posição intraday. Se houver distrações na foto, não negociei. Livre-se das distrações primeiro, como ter convidados indesejados, telefonemas matinais, mensagens instantâneas de pessoas de manhã perguntando sobre uma troca e assim por diante. Ignore chamadas telefônicas e mensagens instantâneas até depois das 11h00, horário do leste. Ou melhor ainda, desligue-os. Não seja complacente apenas para ser bom. O caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções. Que mercados eu estou indo para o comércio É onde eu coloco todos os mercados que vou negociar. Os traders de negociação de ações on-line iniciantes devem se concentrar apenas em alguns mercados. Uma vez que um comerciante decide, ele ou ela deve ficar com eles por um ano, em vez de sempre procurar a próxima grande coisa. Para as operações do dia, eu vou negociar o mini-tamanho Dow (YM), o E-mini SampPs (ES), o E-mini Russell (ER), títulos de 30 anos (EUA) e o euro. Para swing trades, E-mini Nasdaq (NQ), nota de 10 anos (TY), milho (C), trigo (W), soja (S), petróleo bruto (CL), ouro (GC), prata (SI) , futuros de ações individuais, ações individuais e opções de ações. Eu vou alocar meu total de fundos de negociação da seguinte maneira: 25% de negociações intradiadas (ES, YM, ER, EUA, euro) 25% de negociações em futuros (NQ, TY, C, W, S, CL, GC, SI, ações individuais futuros) 25 por cento de negócios de giro em ações 25 por cento de negócios de giro em opções de ações Por que esses mercados Quais estratégias de negociação de ações on-line específicas eu vou usar Esta é uma parte muito importante do plano de negociação de ações on-line. Um comerciante de ações on-line deve ter uma configuração específica para cada mercado que ele ou ela está negociando. A configuração pode então ser rastreada para desempenho. Cada configuração deve ser independente de si mesma. Isso significa que um negociador de ações on-line pode ter um curto no YM para um jogo paralelo e um longo no ES para uma jogada de média móvel simultaneamente e, em seguida, rastrear o desempenho de cada configuração separadamente. Para negócios intradiários, utilizarei as seguintes jogadas: YM: jogadas de gap e jogadas dinâmicas ES: Divergências de Índice de Força Relativa (RSI) e jogadas médias móveis ER: squeeze play EUA: doldrums play Euro: jogadas de caixa e jogadas de suporte Para swing, Usarei as seguintes jogadas: Todas as jogadas de futuros: cruzamentos diários na direção dos gráficos semanais Todas as jogadas de ações: novas empresas emergentes, RSI alto e ganhos altos Todas as opções de ações são jogadas: crossovers diários na direção dos gráficos semanais Quanto dinheiro Vou alocar para cada estratégia e configuração de negociação de ações on-line Isso, é claro, é fundamental. A chave é encontrar uma alocação que não cause estresse, permita a chance de uma negociação fazer seu trabalho e não viole quaisquer regras diárias de redução. Um dos maiores problemas com os novos operadores é que eles estão negociando muito grandes em relação ao tamanho de suas contas. Negociação de ações on-line dez lotes em uma conta de 10.000 é como apresentar sua amante para sua esposa. Sim, você pode fazer isso, mas isso não é uma boa ideia. As seguintes alocações são baseadas em uma base por 100.000. O número de contratos ou o tamanho da posição a ser usada é o seguinte: Quais métodos de execução estarei usando os parâmetros na minha negociação de ações on-line? Aqui é onde eu decido o meu método de execução principal. Estou escalando em Escalando tudo Entrando e saindo Qual é a minha relação risco / recompensa? Essa é uma parte longa do plano, já que vou escrever amostras para todas as categorias. Não há espaço para fazer isso com todos eles aqui, mas, por exemplo, aqui estão os meus parâmetros para as jogadas das lacunas. Para todas as jogadas intraday em negociação de ações online, eu vou entrar em todos de uma vez e dimensionar como a posição vai do meu jeito. O alvo na primeira metade do meu jogo será pequeno, o equivalente a um a dois pontos do ES. Uma vez que eu tenha esse lucro inicial, darei à segunda metade mais espaço para jogar. Para as jogadas de swing, eu vou entrar de uma vez e sair de uma só vez, seguindo minha parada para proteger qualquer ganho. Intervalo: Entre de uma só vez usando seis contratos por 100.000. Comece com uma taxa de risco / recompensa 1frac12 para 1. Por exemplo, para uma lacuna de 20 pontos, use uma parada de 30 pontos. Retire metade da posição quando o mercado atingir o nível equivalente a 50% do preenchimento da lacuna. Neste ponto, mova o stop para breakeven. O alvo na segunda metade é o preenchimento da lacuna. Eu faço isso para cada uma das minhas peças, então não há dúvida de como elas devem ser executadas. Isso é crucial, pois se conecta diretamente com a próxima parte do plano. Como estou indo para acompanhar e classificar minhas operações de ações on-line Aqui é onde eu detalhe como vou acompanhar cada uma das configurações que eu negocio e como elas estão funcionando. Eu acompanho esta informação no Excel para que uma média de execução possa ser calculada. Vou acompanhar todos os meus negócios e avaliá-los da seguinte forma: 5: target hit 4: out a um preço diferente do alvo, mas rentável 3: out at even 2: out a um preço diferente do que stop, mas um trade perdedor 1: stop hit Isso me permite somar minha pontuação diária e dividir pelo número de negociações de ações on-line para obter uma média. Isso mantém uma média de pontos, por assim dizer, do número de negociações que são lucrativas. Também é possível rastrear pelo método de negociação. No final do mês, terei uma média por configuração, bem como uma média cumulativa geral. Muito claramente, isso ajuda a eliminar as configurações que não estão funcionando. Por exemplo, posso ter algo no final do mês que se lê, gap plays: 4.24, squeeze plays: 3.57, pivot plays: 3.87.IMPORTANTE: Qualquer negociação que eu tome que não se enquadre em uma configuração específica de negociação ou gráfico padrão I delineado será rotulado como segue: jogo de impulso. Na verdade, isso é uma fraqueza, mas se eu sucumbir a essa tentação, devo, no mínimo, rastreá-la e ver o impacto que ela tem em minhas negociações. Eu sei de experiências passadas que os resultados de qualquer impulso ao longo do tempo são ruins, e esse lembrete me impede de fazer essas transações. Vou fazer anotações sobre essas operações de ações on-line. Eu pulei muito cedo? Eu perdi um preenchimento? Eu persegui? Eu também notarei qualquer tendência geral na minha negociação de negociação de ações online. Quantos dias eu comecei a perder mas acabei no lado positivo? Quantos dias eu comecei forte apenas para dar tudo de volta? O que estava acontecendo naquele dia em termos de interrupções Eu sei da experiência passada Eu me meti em confusão quando eu começar forte e começar a ir para comércios maiores com dinheiro da casa. Vou acompanhar todos os dias em que deixei a ganância tirar o melhor de mim e depois reduzir a quantidade daqueles dias. Quais são as minhas regras de saque para 2005 na minha negociação de ações on-line Se eu estou abaixo de 15 por cento para o mês, vou cortar o meu tamanho da posição pela metade para o resto do mês. Se eu cair 20% no mês, pararei de negociar no resto do mês. Se eu atingir um rebaixamento total de 30%, é hora de uma pausa de seis semanas da negociação. Meu drawdown diário máximo para negociação intraday é de 3.000 por 100.000. Se no final do dia eu exceder esse nível, estou em liberdade condicional no dia seguinte. Se eu exceder 3.000 por 100.000 novamente naquela semana, eu terminarei pelo resto da semana. Essa é minha punição por quebrar as regras de negociação. Eu vou fazer hedge de swings de commodities em mercados voláteis com opções. Quais são as minhas regras de lucro para 2005 na minha negociação de ações on-line Minha meta média diária de destino para negociação de ações on-line intraday é de 500 por dia por 100.000. Isso é conservador e realizável, e equivale a 120.000 por ano. Vou me concentrar em gerar 5 mil por 100 mil dias por mês. Isso significa que eu não tenho que negociar todos os dias. Eu sei da experiência do passado meus melhores dias de negociação são terça, quarta e quinta-feira. Assim, vou me concentrar mais na negociação nesses dias. Se eu for acima de 2.000 por 100.000 antes do meio-dia, continuarei a negociar até que eu tenha uma perda de negociação, momento em que é hora de parar para o dia. Se eu tiver um dia em que ganho 5.000 por 100.000, aproveito o dia seguinte para escapar dos sentimentos de euforia que fazem com que os operadores de ações on-line façam coisas estúpidas, como dobrar suas posições ou negociar sem parar. Eu vou parar de negociação de ações on-line para o resto do mês em 20.000 por 100.000. Vou acompanhar minha curva de capital diário usando uma planilha do Excel. Vou retirar 50% dos meus lucros de negociação de ações on-line no final de cada trimestre. Eu nunca adicionarei dinheiro a uma conta que esteja inativa e nunca atenderá a uma chamada de margem. Vou adicionar dinheiro a uma conta que tenha se provado com retornos positivos. A razão pela qual vou retirar os lucros da negociação de ações online é porque esta é a melhor maneira de protegê-los. Esses lucros me permitem investir em outras classes de ativos, pagar férias em família e financiar outros projetos. Também é um lembrete de que os números na tela são reais e representam dinheiro real. Configuração do meu escritório para negociação de ações on-line Eu tenho um condomínio separado que é configurado especificamente para negociação de ações on-line, com cinco computadores e 12 monitores. Eu tenho acesso à Internet a cabo com discagem de backup, além de duas linhas telefônicas, um fax e um telefone celular, se as coisas derem errado. Meu objetivo este ano é conseguir outro assistente que ajude apenas com a entrada de pedidos e programar mais de minhas configurações de negociação para gerar sinais mecânicos. Eu olhei para o espaço de escritório regular, mas acho que os advogados e brincadeiras gerais também distraem muito a negociação. Há fotos na parede e um grande tanque de peixes para assistir quando é hora de fazer uma pausa de assistir as telas de computador. Quais são minhas recompensas se minha negociação de ações on-line está indo bem É aqui que estabeleço metas que me motivam a manter o meu plano de negociação de ações on-line. Eu sei que se eu mantiver o meu plano de negociação de ações on-line, minha negociação terá uma chance maior de sucesso. E se eu tiver sucesso, posso fazer essas coisas. Quando eu atingir 60% do ano, vou tirar as próximas quatro semanas de folga. Se isso ocorrer no quarto trimestre, vou tirar o resto do ano. Eu poderia ir para mais dinheiro, mas é o suficiente. Eu quero passar duas semanas no norte da Itália e na Suíça, ou aproveitar quatro finais de semana prolongados e ir a uma praia e não fazer nada. Eu quero visitar a Austrália, Hong Kong e Nova Zelândia este ano, seja a negócios ou a lazer. Eu gosto de assistir a filmes e gostaria de atualizar meu sistema de home theater. Eu vi um Rolex que eu quero comprar, e meu objetivo é conseguir este ano. Mas percebo que preciso me concentrar nas configurações de negociação de ações on-line, não no dinheiro necessário para as recompensas. Se eu me concentrar no dinheiro, vou perder. Se eu me concentrar nas configurações, vou ganhar. Existem grupos, pessoas ou organizações que gostariam de ajudar este ano No ano passado, enviei dinheiro para o Exército da Salvação, mas não sinto nenhum impacto quando dou doações a grandes instituições de caridade. Eu prefiro ajudar pessoas. Para 2005, encontre um artista em dificuldades que tenha talento e suporte por um ano. Fornecer fundos iniciais para um jovem do centro da cidade que deseja iniciar um negócio. Pague por dez dias de férias que reúna todos os membros da sua família. Quais são os meus planos de negociação de ações on-line específicos para permanecer no plano ao longo do ano É aqui que eu adiciono todas as notas que ganhei de minhas próprias experiências para me ajudar a manter a rentabilidade em minhas negociações. Depois de 5.000 por 100.000 dias, escape de qualquer sentimento de euforia tomando o próximo dia de folga e fazendo algo que te humilhe, como jogar golfe. Não negocie os SampPs entre as 12:00 e as 14:00. a menos que você esteja gerenciando uma posição existente (não inicie novos negócios). Entre as 8:30 da manhã a leste e as 10:30 da manhã a leste, deixe o serviço de mensagens instantâneas desligado, não verifique o e-mail e não atenda os telefones. No dia trocando sala de chat. deixe as pessoas saberem que você não responderá a perguntas durante esse período. Minimizar a janela de sala de chat do dia de negociação para que você não leia o que está acontecendo na sala de bate-papo de negociação do dia. Não negocie nada durante a sessão da noite. Melhor ainda, não assista também. Se você sair cedo devido a um mês de 20%, se afaste fisicamente para não negociar. Não negocie depois do meio-dia às sextas-feiras. Concentre-se em negociar mais leve durante os últimos três dias de vencimento de opções ou considere não negociar. Analise seu desempenho durante esse período e considere isso como sua folga durante o mês. No ano passado, o mercado parece não fazer absolutamente nada durante esse período. Concentre-se fortemente nas duas primeiras semanas de negociação do mês. Depois que as duas primeiras semanas de negociação terminarem, tire os próximos dois dias de negociação e saia dos mercados. Dê um descanso ao seu cérebro. Tire a semana inteira de Ação de Graças. Decolar nas últimas duas semanas do ano. Planeje suas férias em agosto, pois você não perderá nada. Este é o plano de negociação de ações online. A chave aqui para mim são registros diários completos e precisos para que eu possa avaliar minha negociação, revisar meu progresso mês a mês e fazer mudanças nas estratégias com base no meu desempenho. A diversão na negociação de ações online vem da emoção da caça, a antecipação da matança. Claramente, toda a pesquisa e o trabalho culminam em um único momento no tempo em que um profissional toma a decisão de puxar o gatilho e, logo em seguida, é apresentado aos resultados. Se um negociante de ações on-line puder reunir suficientes ganhadores consistentes, isso abrirá a porta para uma nova vida de independência. A atração deste desafio atrai pessoas de todas as idades e todas as esferas da vida para os mercados. Aqueles que podem enfrentar o desafio de elaborar um plano para pavimentar o caminho terão as chances de sucesso a seu favor. Planeje seu comércio e comércio Seu plano é um mantra que você deve imprimir e enquadrar para sua parede. Por que os negociantes de ações que planejam cuidadosamente têm uma chance muito maior de ganhar dinheiro do que aqueles que não fazem. Na verdade, o simples ato de elaborar um plano pode aumentar significativamente as chances de que seu negócio seja lucrativo. Um plano de negociação bem sucedido não precisa ser complicado. Muitos traders elaboram seus planos de negociação em um notebook ou em cartões de índice, enquanto outros usam processadores de texto e planilhas. Independentemente do método escolhido, todos os planos de negociação devem incluir determinados componentes para serem eficazes. 1. Escolha seu estilo Antes de redigir um plano de ação, os investidores devem decidir qual estilo de negociação preferem. Uma ampla generalização dos estoques de compra e venda não funciona - os critérios precisam ser específicos. Comerciantes bem sucedidos ganham dinheiro de maneiras diferentes, mas cada um tem um método bem definido. Por outro lado, um plano de negociadores perdedores é sempre vago e ambíguo. Na negociação, vale a pena ser preciso, então decida o que você gosta de fazer e desenvolva seu plano em torno desse estilo. 2. Comprometa-se com suas regras de negociação Os melhores planos sempre incluem um conjunto de regras sólidas que nunca são quebradas. Essas mesmas regras também devem abordar como as decisões em tempo real serão tomadas ao gerenciar suas posições de ações. Seu julgamento vai melhorar à medida que você ganha experiência, então é bom permitir alguma flexibilidade em áreas menos críticas do seu plano. Ao mesmo tempo, mantenha regras estritas nas partes mais sensíveis do seu plano - como o Controle de Risco. 3. Determine o seu período de tempo O tipo de negociação que você preferir geralmente define o período de tempo. Comerciantes de curto prazo que desfrutam de um estilo rápido não encontram muita ação em períodos de tempo semanais ou mensais, enquanto operadores menos ativos geralmente acham que os horizontes de tempo extremamente curtos exigem muito tempo no computador. Decida qual estilo melhor se adapta à sua personalidade e, em seguida, selecione o período de tempo correspondente. Geralmente é uma boa ideia começar gastando alguns minutos por dia. Comece gerenciando as negociações usando gráficos diários e, em seguida, veja se deseja reduzir ou aumentar o período de tempo. O Relatório RightLine oferece uma variedade de ações em diferentes períodos de tempo. Devido à forma como essas ações são selecionadas e ao tipo de estratégia de saída usada, a maioria das escolhas funcionará para traders que planejam manter posições de algumas horas a algumas semanas. 4. Localize as melhores ações para negociar Escolha um método para determinar quais ações serão negociadas. Se você tem experiência nos mercados, provavelmente já possui várias ideias e fontes. Para facilitar aos nossos assinantes, o relatório da Right Line apresenta uma ampla variedade de boas opções de ações em cada edição. Eles são baseados em uma variedade de estratégias e táticas de negociação que aproveitam os comportamentos previsíveis do mercado. Você também pode desenvolver seus próprios métodos para localizar estoques. A seção educacional RightLine em nosso site na RightLine. net apresenta vários conceitos de mercado para ajudar os traders a entender a natureza do movimento de preços, identificar tendências em cada período de tempo e escolher as ferramentas necessárias para capturar lucros. 5. Determine os pontos de entrada Isso pode ser um desafio, pois há quase tantas maneiras diferentes de determinar as entradas, como existem ações. Mais uma vez, em um esforço para tornar mais fácil para nossos assinantes, o relatório da linha direita apresenta pontos de entrada específicos para cada ação em cada edição. O nível exato de compra ou venda a descoberto baseia-se em uma ampla gama de fatores técnicos utilizados por nossos analistas para reduzir o risco e otimizar o ganho potencial. Se você optar por selecionar seus próprios pontos de entrada, fornecemos uma grande variedade de artigos para ajudá-lo a desenvolver seus próprios métodos pessoais. 6. Use um método inteligente para selecionar o número de ações para negociar Muito poucos traders e investidores percebem a importância do dimensionamento equilibrado de posições. A maioria comete o erro de ignorar o tamanho de sua conta de negociação quando assume novas posições. Como resultado, muitos, sem saber, juntam-se às fileiras de super-corretores de alto risco e logo se vêem em grandes dificuldades. Não se preocupe, é fácil evitar quando você tem o RightLine Risk Manager para ajudar Esta ferramenta simples é gratuita para os assinantes, mas se você preferir fazer as contas sozinho, aqui estão os princípios: Nunca arrisque mais do que 2 de seu capital comércio único ou mais de 6 do seu capital de cada vez. Por exemplo, se você tem 100.000 em sua conta de negociação, o máximo que você deve estar disposto a arriscar é 2.000. Antes de comprar um estoque, revise o gráfico para localizar o melhor lugar para colocar uma ordem de stop loss. Se você determinar que o estoque requer 5 pontos para mantê-lo na negociação enquanto está em alta, o número máximo de ações que você pode pagar é 400. (2,000 de risco máximo dividido por 5 pontos e 400 ações). Embora o cálculo não seja muito difícil, o Risk Manager simplifica muito o trabalho 7. Determine a sua estratégia de saída Depois de ter entrado em uma posição em um estoque e começar a se mover, o que os Traders têm muitas opções diferentes quando se trata para sair de negócios, e o método usado pode fazer um mundo de diferença. Alguns traders costumam usar trailing stops como sua estratégia de saída de escolha, enquanto outros optam por sair quando a ação atinge um determinado preço, ou rompe um nível de suporte, ou se aproxima de um nível de resistência. Outros comerciantes optarão por sair com base em oscilações durante o dia ou comunicados de imprensa esperados. Ao escolher uma estratégia de saída, lembre-se de planejar não apenas a vantagem, mas também a desvantagem. A estratégia de saída é uma das partes mais importantes de qualquer plano de negociação, e é fundamental que os comerciantes selecionem um plano de saída antes de entrar em uma negociação. 8. Gerencie o risco com paradas Você já deve saber, mas uma parada é uma ordem para comprar a um preço acima ou vender a um preço abaixo do preço de mercado atual. Paradas ou ordens de parada são usadas para proteger nosso capital e garantir lucros. A colocação de paradas é fácil, mas localizar o melhor lugar para colocá-las pode ser bastante desafiador. Para ajudar os traders a interromper o posicionamento, todas as entradas de estoque no Relatório RightLine incluem um nível de parada sugerido. E, claro, oferecemos muita ajuda em nosso site para quem quiser aprender mais sobre como gerenciar riscos com paradas. Planejamento de comércio é uma das habilidades mais importantes necessárias para negociar com sucesso o mercado de ações online. Torne sua força e aproveite os resultados