Guia passo a passo para as Estratégias de Negociação do Momentum Day para Iniciantes Este ano, eu obtive 173.451 em lucros totalmente verificados com as minhas Estratégias de Negociação do Momentum Day. Melhor de tudo, eu fiz esses lucros negociando apenas 2 horas por dia. I8217m vai ensinar-lhe o guia passo-a-passo sobre como lucrar com estas estratégias de negociação do dia. Vamos começar respondendo a uma pergunta simples. O que é dia de negociação Dia de negociação é o simples ato de comprar ações com a intenção de vendê-los por um preço mais alto (para os comerciantes de venda a descoberto vendem ações com a intenção de cobrir por um preço menor). Infelizmente, a maioria dos comerciantes iniciantes perderão dinheiro. A negociação envolve uma alta quantidade de risco e pode fazer com que os investidores iniciantes percam rapidamente dezenas de milhares de dólares. No entanto, o fascínio do Day Trading é o fato de que os comerciantes qualificados podem fazer seis números trabalhando apenas 2-3 horas por dia (confira o meu post no blog sobre como fazer 34.765,95 em 1 mês). A maioria dos comerciantes aspirantes está buscando segurança financeira e independência. Para ser um profissional bem sucedido, você deve adotar uma estratégia de negociação. Meu favorito é chamado de minha estratégia de negociação de impulso. That8217s porque I8217m compartilhando com você aqui hoje Momentum Day Trading Strategies Momentum é o que dia negociação é toda sobre. Uma das primeiras coisas que aprendi como trader iniciante é que a única maneira de lucrar é encontrar ações que estão se movendo. A boa notícia é que quase todos os dias há uma ação que vai se mover 20-30. Isto é um fato. A questão é como encontrar essas ações antes que elas tomem o grande movimento. A maior realização que fiz e que levou ao meu sucesso é que as ações que fazem os 20-30 movimentos compartilham alguns indicadores técnicos em comum. Antes de prosseguir, deixe-me recuar por um instante e perguntar a nós mesmos o que precisamos de uma estratégia de negociação do dia a dia. Primeiro de tudo, precisamos de um estoque que está se movendo. Os estoques que estão cortando lateralmente são inúteis. Assim, o primeiro passo para um comerciante é encontrar as ações que estão se movendo. Eu uso scanners de ações para encontrá-los. Eu apenas negocio estoques em extremos. Isso significa que eu procuro uma ação tendo um tipo de evento uma vez por ano. A ação de preço associada a esse evento é quase sempre a mais limpa. Estratégias de Negociação do Dia de Estudo do Caso de Negociação do Guerreiro A Anatomia do Momento Estoque de Momentum Todas as ações têm algumas coisas em comum. Se examinarmos 5000 ações, solicitando que apenas os critérios a seguir sejam verdadeiros, muitas vezes teremos uma lista de menos de 10 ações a cada dia. Estas são as ações que têm o potencial para mover 20-30. Estas são as ações que eu negocio para ganhar a vida como um comerciante. Critério 2: Gráficos Diários Fortes (acima das Médias Móveis e sem resistência próxima). Critério 3: Volume Relativo Alto de pelo menos 2x acima da média. (Isso compara o volume atual de hoje com o volume médio para essa hora do dia. Todos se referem aos números de volume padrão, que são redefinidos todas as noites à meia-noite.) Os critérios 4 são opcionais: Um catalisador fundamental, como PR, Earnings , FDA Announcement, Activist Investors, etc. Os estoques também podem experimentar o momentum sem um catalisador fundamental. Quando isso acontece, é chamado de breakout técnico. Encontrando Ações Para Meu Dia Estratégias de Negociação Os Scanners de Ações permitem que eu examine todo o mercado para os tipos de ações que exibem meus critérios para ter momentum. Esses scanners são as ferramentas mais valiosas para um comerciante de dia (veja Trade-Ideas Stock Scanner Software). Depois que os scanners me alertam, reviso o quadro de velas e tento obter uma entrada no primeiro recuo. A maioria dos traders vai comprar no mesmo local, esses compradores criam um aumento no volume e resultam em uma rápida mudança de preço à medida que a ação sobe. Você trabalha como um iniciante comerciante é aprender a encontrar a entrada em tempo real. Eu criei 3 conjuntos de scanners de estoque para 3 tipos diferentes de digitalização. Eu tenho meus scanners Momentum Day Trading Strategies, meus Scanners de Estratégias de Negociação de Reversão e meus Scanners Gapper Pré-Mercado. Esses três scanners me dão toneladas de alertas comerciais todos os dias. Em vez de ter que percorrer manualmente os gráficos, posso ver instantaneamente as ações que estão em jogo. Os scanners de estoque são o que todo comerciante deve usar hoje para encontrar estoques quentes, sejam eles pequenos estoques, pequenas capitalizações ou grandes capitalizações. Alertas Digitalizando Ações Janela Meus Padrões Gráficos Momentum de Negociação O Bull Flags é meu padrão gráfico favorito, na verdade eu gosto tanto deles que fiz uma página inteira dedicada ao Padrão de Bandeira de Touro (veja a página de bandeira do touro aqui). Esse padrão é algo que vemos quase todos os dias no mercado e oferece entradas de baixo risco em ações fortes. A parte difícil para muitos comerciantes iniciantes é encontrar esses padrões em tempo real. Essas ações são fáceis de encontrar usando os scanners de estoque que desenvolvi com a Trade-Ideas. Meus scanners Surging Up me mostram imediatamente onde está o maior volume relativo do mercado. Eu simplesmente reviso alertas de scanners para identificar os estoques fortes em qualquer momento do dia. Como trader baseado em padrões, procuro padrões que suportem o contínuo impulso. Somente os scanners não conseguem encontrar padrões nos gráficos. É aqui que o profissional deve usar sua habilidade para justificar cada negociação. Com o Bull Flag Pattern, minha entrada é a primeira vela a fazer uma nova alta após a fuga. Assim, podemos verificar se as ações estão subindo, formando as velas verdes altas da Bandeira do Touro, depois esperamos que 2-3 velas vermelhas formem um recuo. A primeira vela verde para fazer uma nova alta depois do recuo é a minha entrada, com a minha parada na parte baixa do recuo. Normalmente, vemos o pico de volume no momento em que a primeira vela faz um novo pico. São dezenas de milhares de comerciantes de varejo que tomam posições e enviam seus pedidos de compra. Momentum Day Trading Strategies Padrão 1: Bull Flags Risk Management 101: Onde definir minha parada Quando eu comprar ações momentum eu costumo definir uma parada justa logo abaixo do primeiro puxar para trás. Se a parada estiver a mais de 20 centavos de distância, posso decidir parar 20 centavos negativos e voltar para uma segunda tentativa. A razão pela qual eu uso uma parada de 20 centavos é porque eu sempre quero negociar com uma taxa de perda de lucro de 2: 1. Em outras palavras, se arriscar 20 centavos, é porque tenho potencial para fazer 40 centavos. Se eu arriscar 50 centavos ou mais, isso significa que eu preciso fazer 1,00 ou mais para obter a taxa adequada de perda de lucro para justificar o negócio. Eu tento evitar negócios onde tenho que gerar um grande lucro para justificar o comércio. É muito mais fácil alcançar o sucesso se eu tiver uma parada de 20 centavos e uma meta de 40 centavos contra uma parada de 1,00 e uma meta de lucro de 2,00. Quando estou negociando I8217m eu tento equilibrar meu risco em todas as negociações. A melhor maneira de calcular o risco é olhar para a distância do meu preço de entrada até a minha parada. Se eu tiver uma parada de 20 cêntimos e quiser manter o meu risco máximo em 500, vou tomar 2500 acções (2500 x .20 500) A melhor altura do dia para negociar As estratégias de negociação da Momentum podem ser usadas das 9h30 às 16h, mas encontro as manhãs são quase sempre a melhor época para negociar. Eu foco minha negociação das 9:30 às 82:30 11:30 da manhã. No entanto, a qualquer momento durante o dia, podemos obter um pico de notícias que de repente trará uma enorme quantidade de volume para uma ação. Esta ação que não era de interesse no início do dia é agora um bom candidato para negociar no primeiro pull back. O primeiro pull back normalmente assume a forma de um flag de bull. Depois das 11h30, prefiro trocar apenas o gráfico de 5 minutos. O gráfico de 1 minuto fica muito instável no meio-dia e horas de negociação da tarde. Lista de Entradas Sumário Critério de Entrada 1: Momentum Dia Trading Chart Padrão (Bull Flag ou Flat Top Breakout) Critério de Entrada 2: Você tem um stop apertado que suporta uma taxa de perda de lucro 2: 1 Critérios de Entrada 3: Você tem alto volume relativo (2x ou superior) e idealmente associado a um catalisador. Volume mais pesado significa que mais pessoas estão assistindo. Critérios de Entrada 4: Low Float é o preferido. Eu olho para menos de 100mil ações, mas com menos de 20 milhões de ações é o ideal. Você pode encontrar o flutuante pendente com Trade-Ideas ou eSignal. Exit Indicators Exit Indicator 1: Eu venderei 1/2 quando atingir meu primeiro objetivo de lucro. Se I8217m arriscar 100 para fazer 200, uma vez I8217m acima de 200 I8217ll venderá 1/2. Em seguida, ajustei a minha parada ao meu preço de entrada no saldo da minha posição. Sair Indicador 2: Se eu já tiver vendido 1/2, a primeira vela a fechar o vermelho é um indicador de saída. Se eu já tiver vendido 1/2, eu vou segurar as velas vermelhas enquanto a minha parada não atingir. Indicador de saída 3: A barra de extensão força-me a começar a bloquear meus lucros antes que a reversão inevitável comece. Uma barra de extensão é uma vela que surge e instantaneamente coloca 200.400 ou mais. Quando tenho muita sorte de ter um estoque para cima enquanto eu estou segurando, eu vendo o pico. Analise seus resultados Todos os traders bem-sucedidos terão métricas de negociação positivas. Negociação é uma carreira de estatísticas. Você tem estatísticas que geram retornos ou perdas. Quando trabalho com alunos, reviso suas taxas de perda de lucros (vencedores médios versus perdedores médios) e seu percentual de sucesso. Isso me dirá se eles têm potencial para serem lucrativos, sem sequer olhar para o P / L total. Depois de terminar a cada semana, você precisa analisar seus resultados para entender suas métricas de negociação atuais. Os melhores traders mantêm registros de negociação meticulosos, porque sabem que poderão registrar esses registros para entender o que devem fazer para melhorar suas negociações. Algumas Estratégias de Negociação Diárias Favoráveis Estratégias de Negociação Momentum Positivas para Investidores Individuais Bryan Foltice Thomas Langer Universidade de Muenster - Centro de Finanças 24 de janeiro de 2015 Foltice, B. Langer, T. (2015) Estratégias rentáveis de negociação de momentum para investidores individuais. Mercados Financeiros e Gestão de Carteira, 29 (2), 85-113. Resumo: Por quase três décadas, estudos científicos exploraram estratégias de investimento de momentum e observaram retornos excedentes estáveis em vários mercados financeiros. No entanto, as estratégias de negociação tipicamente analisadas em tais pesquisas não são acessíveis a investidores individuais devido a restrições de venda a descoberto, nem são lucrativas devido aos altos custos de negociação. Incorporando essas restrições, exploramos uma estratégia de negociação simplificada que explora os retornos excedentes do momentum superior para um pequeno número de ações individuais. Com base nos dados dos EUA da Bolsa de Valores de Nova York de julho de 1991 a dezembro de 2010, analisamos se essa estratégia de momentum simplificada supera o benchmark após levar em conta custos e riscos realistas de transação. Descobrimos que a estratégia pode de fato funcionar para investidores individuais com valores iniciais de investimento de pelo menos 5.000. Em outras tentativas para melhorar essa estratégia de negociação prática, analisamos uma estratégia de negociação de momentum sobreposta que consiste em uma negociação mais frequente de um número menor de ações vencedoras. Descobrimos que aumentar a frequência de negociação aumenta inicialmente os retornos ajustados ao risco dessas carteiras até um ponto ideal, após o qual os custos de transação excessivos começam a dominar a cena. Em um estudo de calibração, descobrimos que, dependendo do valor do investimento inicial da carteira, a freqüência ótima de negociação do momento varia de bianual a mensal. Número de Páginas em Arquivo PDF: 32 Palavras-chave: Momentum Investing, Finanças Pessoais, Gerenciamento de Portfólio JEL Classificação: G11, G12, G14 Publicado na Web: Abril 8, 2014 Última revisão: 30 de abril de 2015 Citação sugerida Foltice, Bryan and Langer, Thomas, Estratégias de Negociação de Momento Lucrativo para Investidores Individuais (24 de janeiro de 2015). Foltice, B. Langer, T. (2015) Estratégias rentáveis de negociação de momentum para investidores individuais. Mercados Financeiros e Gestão de Carteira, 29 (2), 85-113. Disponível em SSRN: ssrn / abstract2420743 ou dx. doi. org/10.2139/ssrn.2420743 Informações de contatoSua estratégia de negociação atual explora seu tempo para procurar por uma nova. Isso é o que muitos comerciantes pensam quando não estão vendo resultados consistentemente lucrativos. O que você provavelmente não percebe é que você tem todas as ferramentas, é apenas uma questão de ajuste fino. Neste artigo vou compartilhar com você uma abordagem passo a passo para criar e ajustar uma estratégia de negociação personalizada adequada à sua personalidade. Se você desenvolveu um plano ou está atualmente trabalhando em um, esse processo pode ajudá-lo a descobrir as áreas específicas que precisam de ajuste fino. Vamos começar As peças de um plano de negociação vencedora Sua estratégia de negociação deve se encaixar com o seu plano de negociação como uma bola de beisebol se encaixa em uma luva de coletores, confortavelmente. Você pode estar se perguntando qual é a diferença entre um plano de negociação e uma estratégia de negociação em primeiro lugar. Seu plano de negociação é o seu plano de negócios e sua estratégia de negociação é uma parte do seu plano de negociação. Eu divido o plano de negociação em duas partes. Seção 1: Ideologia do Mercado Incluídos neste plano devem estar seus objetivos específicos, talvez uma citação motivadora que atue como sua inspiração e sua ideologia em relação aos mercados. Esta seção do seu plano é importante porque dá sua direção e orientação, o que é especialmente útil nos momentos difíceis (como haverá alguns). Seção 2: Estratégia de Negociação Esta é a seção que abordaremos hoje. Se você ainda não completou a seção 1, você pode ler sobre o desenvolvimento de objetivos comerciais e sua importância na publicação Meus Primeiros Passos. Uma estratégia de negociação vencedora deve ser incrivelmente detalhada. Cada resultado possível deve ser pensado e contabilizado para ter sucesso. Muitas vezes, uma vez que um comerciante coloca um comércio seu plano e objetividade sair pela janela. Como diz o ditado, a sorte favorece o preparado. Portanto, reserve um tempo para desenvolver sua estratégia antes de fazer o primeiro trade ao vivo. Esboço de uma estratégia de negociação vencedora Um plano de negociação pode conter várias estratégias, mas eu recomendo primeiro passar pelo processo de desenvolvimento completo e ajuste fino de uma estratégia antes de passar para um segundo. Uma vez que você tenha sua primeira estratégia a ponto de visualizar as configurações em seu sono e entrar em seus negócios sem hesitação, estará pronto para construir estratégias adicionais. Defina os limites de risco no momento em que abrir sua conta de negociação: Perda Máxima Diária: quanto você está disposto a perder em um dia antes de parar de negociar (Regra Geral: Não mais do que 5 de seu capital comercial) Perda Máxima por Comércio: Quanto você se sente confortável em arriscar cada transação (Regra de Ouro: 1 do seu capital total de negociação) Especifique os mercados e horários do dia em que você irá negociar: Escolha um Mercado: Qual mercado e veículo de negociação se ajusta aos seus objetivos e personalidade? sempre um mercado aberto em algum lugar, os melhores traders concentram-se em poucas e específicas vezes para negociá-los. Existem outros veículos lá fora, além das ações ordinárias, opções, futuros e Forex. O que funciona para um comerciante pode não funcionar para você e vice-versa. Escolha um horário: o que seu cronograma permite para o tempo de negociação Integrar o comércio em seu cronograma já agitado provavelmente significa incorporar trabalho, família e recreação. Quando começar, recomendo que se atenha ao maior período de tempo de um gráfico diário, em vez de saltar para o dia de negociação. Isso ocorre porque os movimentos demoram mais para se desenvolver. Você pode criar uma estratégia e sua paciência ao mesmo tempo. Lembre-se, a velocidade não significa necessariamente mais lucros. Na maioria dos casos, são os prazos maiores que pagam as maiores recompensas. Escolha uma Metodologia Sua metodologia é apenas uma pequena parte de um sistema de negociação vencedor. Sucesso resulta da execução perfeita. Ao pesquisar através de vários indicadores, estudos de análise técnica e critérios de análise fundamental, lembre-se de K. I.S. S 8211 manter isso simples e estúpido. Escolhendo um Indicador: Comece com preço e volume Abra sua plataforma de negociação e remova todos os indicadores da sua tela. Na verdade, remova tudo, exceto um candelabro ou gráfico de barras do mercado no qual você selecionou para negociar. Observe a ação do preço e estude os padrões de volume por duas semanas. Imprima os gráficos diários e identifique os pontos de inflexão. Isto é, aponta quando o mercado começa a se mover. Volte e procure tendências em volume e formações semelhantes de castiçal ou barra que acontecem repetidamente. Uma vez que você identificou um número de padrões similares, você pode introduzir um indicador para ajudar a filtrar os movimentos falsos e ajudar a identificar as melhores entradas. Minha própria estratégia de negociação Retrações de Fibonacci, internos de mercado e gráficos de velas são as três ferramentas que formam a base da minha própria metodologia. Desenvolver uma estrutura de regras de negociação Aqui estão alguns exemplos de regras gerais de comércio que eu uso: 1. Planeje seu comércio e troque seu plano. 2. Mantenha as coisas simples. 3. Somente coloque negociações quando estiver em um estado calmo, frio e coletivo. 4. Seja seletivo com seus ofícios 5. Não perseguir comércios. 6. Não compre altos, não venda baixos. 7. Nunca deixe um grande vencedor se transformar em um perdedor. 8. Nunca adicione a uma posição perdida. 9. Entender o comportamento humano é mais importante do que entender a economia. 10. Você sozinho é responsável por todos os negócios. 11. A atitude influencia o comportamento, portanto, mantenha uma atitude positiva. 12. Mantenha as opiniões vagamente. 13. Não hesite em negociações passadas. 14. Se o mercado não agir como inicialmente previsto, saia. 15. Esteja preparado para se adaptar, pois as condições do mercado variam. Estabeleça o tamanho da sua posição Se os mercados de contratos de negociação, como opções e futuros, começarem com um contrato. No entanto, uma vez que você desenvolva uma sensação para os mercados, será mais benéfico mudar para dois. Isso porque agora você tem a capacidade de escalar, o que pode melhorar drasticamente seus retornos. Se as ações forem negociadas, use a seguinte equação para determinar quantas ações comprar. Cálculo da posição de estoque: risco por negociação / parada Por exemplo, se o risco por negociação estiver definido como 100, e você planeja colocar uma parada 5 no negócio, você pode comprar 20 ações (100/5 20). Coisas para esclarecer antes de colocar TODOS os negócios: Entrada Definida Definida Parada Definida de Lucro Definido (s) Abaixe esta é a parte mais importante de sua estratégia, definindo sua entrada, parada e alvo antes de colocar a negociação irá mantê-lo objetivo e pensando claramente como o comércio começa a se desdobrar.
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